Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

Eurizon AM Cedola Certa 2024 E
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 0,66 %
Perf. YTD 3,45 % 3,20 %
Perf. 1 anno 6,62 % 6,73 %
Perf. 3 anni -2,77 % 1,29 %
Perf. 5 anni 2,37 % 4,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,02 % 6,93 %
Perf. 2022 -10,64 % -7,91 %
Perf. 2021 1,83 % 2,08 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -1,09 % 0,24 %
Volatilità 3,72 % 3,02 %
Sharpe ratio -0,79 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 144 / 323 2
3 mesi 238 / 311 4
6 mesi 163 / 281 3
YTD 108 / 261 2
1 anno 106 / 220 2
3 anni 81 / 106 4
5 anni 33 / 55 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,72 %
Buono
Max drawdown -14,65 %
Scarso
DSR 2,98 %
Medio
Beta bear 0,50
Scarso
VAR 95 -1,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Scarso
Information ratio 0,55
Buono
Sortino -0,99
Scarso
Omega 0,71
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 150,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 0,63 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Cedola Certa 2024 E
3,45%
6,62%
-2,77%
3,72%
Fondo più consultato JPM Target Maturity Bond 2026 EUR A dist -
2,14%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index