Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -2,31 % -1,18 %
Perf. YTD 2,58 % 2,88 %
Perf. 1 anno 7,64 % 8,02 %
Perf. 3 anni -0,30 % 2,03 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,28 % 7,64 %
Perf. 2022 -12,17 % -12,05 %
Perf. 2021 8,48 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,89 % 1,53 %
Volatilità 6,85 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,05 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 394 / 1684 1
3 mesi 550 / 1666 2
6 mesi 711 / 1638 2
YTD 550 / 1666 2
1 anno 845 / 1598 3
3 anni 829 / 1303 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,85 %
Buono
Max drawdown -15,91 %
Medio
DSR 5,06 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,07
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 2,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
2,58%
7,64%
-0,30%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,18%
12,43%
6,12%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market