Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
35,79 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -4,50 % | -4,53 % |
| Perf. YTD | -8,74 % | -6,92 % |
| Perf. 1 anno | -5,67 % | -0,48 % |
| Perf. 3 anni | -5,91 % | 4,94 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,74 % | 10,87 % |
| Perf. 2023 | -3,11 % | 1,42 % |
| Perf. 2022 | 5,48 % | 3,01 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,85 % | 4,11 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 72 | 2 | |
| 3 mesi | 52 / 72 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 71 | 2 | |
| YTD | 52 / 72 | 3 | |
| 1 anno | 38 / 70 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 64 | 2 | |
| 5 anni | 26 / 55 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,27 % | Medio | |
| DSR | 5,90 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Buono | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | -0,29 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 23,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Treas Bd 0-1 Year ETF |
|
-8,74%
|
-5,67%
|
-5,91%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-8,78%
|
-0,59%
|
10,65%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-7,20%
|
-0,57%
|
8,89%
|
7,68% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
2,21%
|
5,86%
|
9,33%
|
3,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index