Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
35,04 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -4,09 % | -1,89 % |
| Perf. YTD | -10,65 % | -6,94 % |
| Perf. 1 anno | -6,66 % | -0,98 % |
| Perf. 3 anni | -10,20 % | 3,05 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,74 % | 10,81 % |
| Perf. 2023 | -3,11 % | 1,42 % |
| Perf. 2022 | 5,48 % | 3,27 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,89 % | 1,81 % |
| Volatilità | 7,71 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 70 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 70 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 70 | 3 | |
| YTD | 56 / 70 | 4 | |
| 1 anno | 43 / 68 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 63 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 55 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,91 % | Medio | |
| DSR | 6,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,98 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Medio | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | -0,75 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 19,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Treas Bd 0-1 Year ETF |
|
-10,65%
|
-6,66%
|
-10,20%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
2,48%
|
5,57%
|
12,80%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-8,60%
|
-1,45%
|
12,51%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-8,51%
|
-2,30%
|
5,54%
|
7,60% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
2,78%
|
4,79%
|
13,44%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index