Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Australia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg AusBond Composite Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Tim Van Klaveren(2021-06-30) Karina Medina(2021-06-18) Harumitsu Max Miyamoto(2023-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
129,16 AUD
= 72,50 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -2,50 % | -3,15 % |
| Perf. YTD | -3,53 % | -4,05 % |
| Perf. 1 anno | -2,19 % | 0,65 % |
| Perf. 3 anni | -11,20 % | -5,95 % |
| Perf. 5 anni | -7,65 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | -12,37 % | 0,99 % |
| Perf. 10 anni | -10,17 % | 0,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,69 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 1,68 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -11,40 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,84 % | -1,01 % |
| Volatilità | 9,39 % | 4,33 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 59 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 59 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 59 | 4 | |
| YTD | 27 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 41 / 44 | 4 | |
| 5 anni | 17 / 27 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,08 % | Pessimo | |
| DSR | 7,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,89 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 244,19 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund AUD N-acc |
|
-3,53%
|
-2,19%
|
-11,20%
|
9,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK |
|
6,26%
|
10,15%
|
-3,43%
|
9,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK |
|
1,62%
|
3,92%
|
-14,72%
|
9,58% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF $ |
|
-7,71%
|
-1,95%
|
-9,10%
|
8,29% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,54%
|
0,49%
|
-0,45%
|
8,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index