IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Country World Index USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
63,82 USD
= 68,20 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,11 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -9,63 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | -2,73 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 42,72 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 35,64 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 47,60 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | 116,30 % | 80,20 % |
| Perf. 10 anni | 133,35 % | 95,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 50,44 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 43,71 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -55,46 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,94 % | 7,11 % |
| Volatilità | 34,98 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 2079 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 2059 | 1 | |
| YTD | 11 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 139 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 484 / 1167 | 2 | |
| 8 anni | 57 / 699 | 1 | |
| 10 anni | 61 / 558 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -46,11 % | Pessimo | |
| DSR | 23,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,80 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 72,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,64 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Insight C USD |
|
-2,73%
|
42,72%
|
35,64%
|
34,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Tactical Opportunities Fund |
|
-1,23%
|
32,46%
|
22,90%
|
34,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Tactical Opportunities Fund |
|
-1,23%
|
32,46%
|
22,90%
|
34,77% | ||
| ETF | iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF H GBP |
|
4,01%
|
14,91%
|
25,36%
|
14,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR