Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Dieter Küffer, Jindapa Wanner-Thavornsuk
NAV
25/04/2025
551,31 USD
= 485,44 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -5,30 % | -2,70 % |
| Perf. YTD | -11,19 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | -5,99 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 4,32 % | 6,59 % |
| Perf. 5 anni | 61,23 % | 49,45 % |
| Perf. 8 anni | 71,76 % | 57,62 % |
| Perf. 10 anni | 91,41 % | 65,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 14,60 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -21,80 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,44 % | 2,76 % |
| Volatilità | 16,48 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 103 / 120 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 119 | 4 | |
| YTD | 110 / 120 | 4 | |
| 1 anno | 93 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 62 / 99 | 3 | |
| 5 anni | 15 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,48 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,55 % | Buono | |
| DSR | 11,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Sustainable Water Eq D USD |
|
-11,19%
|
-5,99%
|
4,32%
|
16,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
7,72%
|
20,07%
|
25,75%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
12,76%
|
21,54%
|
23,11%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
12,76%
|
21,54%
|
23,11%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
-3,08%
|
8,26%
|
-0,73%
|
16,54% | ||
| ETF | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
-1,69%
|
14,30%
|
14,76%
|
12,70% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-7,89%
|
-7,45%
|
1,58%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR