Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index| 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kristian Atkinson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/08/2025
11,30 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,34 % | 0,69 % |
| Perf. YTD | 3,60 % | -0,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,84 % | 1,79 % |
| Perf. 3 anni | 19,33 % | 4,40 % |
| Perf. 5 anni | 11,94 % | 2,37 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,14 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 5,01 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,85 % | 1,53 % |
| Volatilità | 6,82 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 561 / 1221 | 2 | |
| 3 mesi | 214 / 1214 | 1 | |
| 6 mesi | 96 / 1193 | 1 | |
| YTD | 85 / 1182 | 1 | |
| 1 anno | 51 / 1150 | 1 | |
| 3 anni | 72 / 917 | 1 | |
| 5 anni | 148 / 728 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,16 % | Scarso | |
| DSR | 4,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,42 | Medio | |
| VAR 95 | -1,09 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,07 | Eccellente | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 818,77 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 82,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
3,60%
|
5,84%
|
19,33%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,00%
|
9,76%
|
47,90%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,38%
|
1,36%
|
6,09%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-4,11%
|
0,29%
|
1,05%
|
6,50% | ||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year ETF GBP Dis ETF |
|
-4,93%
|
-1,61%
|
-3,56%
|
6,41% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,39%
|
3,93%
|
10,82%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index