Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pictet Asset Management (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Jon Mawby ; Charles-Antoine Bory ; Prashant Agarwal ; Philipp Buff
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
106,43 USD
= 104,36 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | 0,82 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 1,04 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | 0,81 % |
| Perf. 1 anno | 9,44 % | 7,55 % |
| Perf. 3 anni | 17,72 % | 4,02 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,47 % | 7,48 % |
| Perf. 2023 | 6,22 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -1,23 % | -7,55 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,04 % | 0,39 % |
| Volatilità | 7,95 % | 6,73 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 156 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 153 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 152 | 2 | |
| YTD | 27 / 149 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 149 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 122 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,56 % | Eccellente | |
| DSR | 5,37 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -1,86 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 3,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pictet Strategic Credit P USD Acc |
|
0,18%
|
9,44%
|
17,72%
|
7,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
1,78%
|
15,69%
|
33,93%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
1,78%
|
15,69%
|
33,93%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
0,50%
|
9,25%
|
4,89%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Gov In USD Inv |
|
0,92%
|
7,25%
|
3,21%
|
8,34% | ||
| ETF | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
0,73%
|
7,86%
|
0,08%
|
9,61% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-0,15%
|
9,35%
|
16,64%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index