Serie storica base 100 dal 24/06/2022 al 23/06/2025

iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,19 %
Perf. YTD 0,95 % 0,01 %
Perf. 1 anno 3,54 % 3,07 %
Perf. 3 anni 6,87 % 11,25 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,92 % 5,81 %
Perf. 2023 5,10 % 6,56 %
Perf. 2022 -13,77 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,10 % 2,47 %
Volatilità 4,88 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,34 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 441 / 534 4
3 mesi 184 / 531 2
6 mesi 220 / 529 2
YTD 230 / 531 2
1 anno 231 / 522 2
3 anni 357 / 448 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,88 %
Buono
Max drawdown -8,59 %
Medio
DSR 3,59 %
Buono
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -1,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,20
Medio
Sortino -0,46
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/06/2025 14,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,95%
3,54%
6,87%
4,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-0,49%
3,30%
14,13%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
1,11%
4,90%
13,46%
4,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
2,65%
6,68%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market