Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -1,94 % -2,29 %
Perf. YTD -0,80 % -0,81 %
Perf. 1 anno 3,35 % 3,52 %
Perf. 3 anni 10,63 % 14,10 %
Perf. 5 anni 0,81 % 6,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,25 % 3,78 %
Perf. 2024 3,92 % 5,85 %
Perf. 2023 5,10 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,95 % 5,72 %
Volatilità 3,47 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,55 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 240 / 592 2
3 mesi 272 / 591 2
6 mesi 289 / 576 3
YTD 313 / 592 3
1 anno 187 / 548 2
3 anni 310 / 489 3
5 anni 306 / 387 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,47 %
Buono
Max drawdown -3,44 %
Eccellente
DSR 2,34 %
Eccellente
Beta bear 0,37
Buono
VAR 95 -0,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Medio
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,81
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 15,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,32 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
-0,80%
3,35%
10,63%
3,47%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
-0,01%
18,90%
22,12%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,37%
0,02%
7,12%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market