Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd R EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 2,01 %
Perf. 4 settimane -2,35 % 2,81 %
Perf. YTD -12,47 % 7,54 %
Perf. 1 anno -10,72 % 17,77 %
Perf. 3 anni 6,04 % 61,39 %
Perf. 5 anni -16,39 % 60,28 %
Perf. 8 anni 47,57 % 182,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,54 % 2,80 %
Perf. 2024 12,75 % 32,80 %
Perf. 2023 31,30 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 5,54 % 18,34 %
Volatilità 17,15 % 16,68 %
Sharpe ratio 0,15 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 73 / 86 4
3 mesi 70 / 86 4
6 mesi 79 / 85 4
YTD 79 / 86 4
1 anno 78 / 82 4
3 anni 72 / 75 4
5 anni 69 / 72 4
8 anni 37 / 41 4
10 anni 33 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,15 %
Medio
Max drawdown -24,73 %
Pessimo
DSR 11,93 %
Scarso
Beta bear 0,50
Buono
VAR 95 -3,33 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -1,65
Pessimo
Sortino 0,22
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 82,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -59,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,9 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd R EUR
-12,47%
-10,72%
6,04%
17,15%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
20,62%
47,98%
168,15%
22,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-4,55%
-3,41%
14,85%
15,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Nasdaq-100 Swap
23,51%
40,56%
94,62%
19,15%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
4,93%
18,14%
75,44%
17,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR