Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Helium Performance B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,70 % 2,59 %
Perf. YTD 1,99 % 1,02 %
Perf. 1 anno 4,77 % 3,98 %
Perf. 3 anni 13,92 % 8,23 %
Perf. 5 anni 27,30 % 23,03 %
Perf. 8 anni 21,63 % 17,69 %
Perf. 10 anni 29,90 % 22,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,62 % 5,10 %
Perf. 2023 5,01 % 3,28 %
Perf. 2022 0,01 % -1,83 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,88 % 1,80 %
Volatilità 1,82 % 3,38 %
Sharpe ratio 0,67 -0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 25 2
3 mesi 10 / 25 2
6 mesi 7 / 25 1
YTD 9 / 25 2
1 anno 7 / 24 2
3 anni 4 / 20 1
5 anni 4 / 17 1
8 anni 6 / 12 2
10 anni 4 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,82 %
Eccellente
Max drawdown -2,23 %
Eccellente
DSR 1,26 %
Eccellente
Beta bear 0,31
Eccellente
VAR 95 -0,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,77
Buono
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 134,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee 0,55 %
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Helium Performance B EUR
1,99%
4,77%
13,92%
1,82%
Miglior fondo - miglior rating GAMCO Merger Arbitrage A USD
-3,19%
3,99%
9,01%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Helium Fund B EUR
1,68%
4,70%
11,55%
1,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Helium Fund B EUR
1,68%
4,70%
11,55%
1,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)