Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

Montanaro European Small Comp Euro Ins D
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 0,80 %
Perf. 4 settimane 1,94 % 0,84 %
Perf. YTD 4,65 % 10,31 %
Perf. 1 anno 7,83 % 8,37 %
Perf. 3 anni 31,83 % 16,84 %
Perf. 5 anni 41,99 % 38,80 %
Perf. 8 anni 105,65 % 38,65 %
Perf. 10 anni 172,64 % 67,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,41 % 0,88 %
Perf. 2023 13,67 % 7,82 %
Perf. 2022 -32,89 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,56 % 2,25 %
Volatilità 19,92 % 14,32 %
Sharpe ratio 0,14 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 142 / 177 4
3 mesi 162 / 177 4
6 mesi 171 / 177 4
YTD 164 / 177 4
1 anno 73 / 176 2
3 anni 74 / 165 2
5 anni 108 / 151 3
8 anni 41 / 117 2
10 anni 54 / 100 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,92 %
Pessimo
Max drawdown -23,70 %
Scarso
DSR 13,24 %
Pessimo
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -4,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,21
Medio
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 71,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee 0,75 %
Spese correnti 0,84 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Montanaro European Small Comp Euro Ins D
4,65%
7,83%
31,83%
19,92%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
42,73%
52,20%
91,59%
17,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB European Equity Small Caps IC (EUR)
3,01%
5,13%
15,49%
19,31%
ETF iShares MSCI€ Mid-Cap Equal Weight ETF €
12,51%
14,29%
34,50%
15,83%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
8,54%
8,36%
23,26%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR