Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
57,14 USD
= 50,56 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,11 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | 10,92 % | 9,12 % |
| Perf. YTD | -9,46 % | -5,05 % |
| Perf. 1 anno | 8,18 % | 6,85 % |
| Perf. 3 anni | 74,38 % | 43,62 % |
| Perf. 5 anni | 99,72 % | 71,76 % |
| Perf. 8 anni | 314,79 % | 153,33 % |
| Perf. 10 anni | 425,63 % | 216,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,33 % | 24,40 % |
| Perf. 2023 | 59,96 % | 34,57 % |
| Perf. 2022 | -41,48 % | -32,76 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,71 % | 6,91 % |
| Volatilità | 26,93 % | 20,29 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 182 / 287 | 3 | |
| 3 mesi | 249 / 287 | 4 | |
| 6 mesi | 161 / 283 | 3 | |
| YTD | 233 / 287 | 4 | |
| 1 anno | 153 / 277 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 212 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 152 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 66 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,09 % | Pessimo | |
| DSR | 19,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,41 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1.455,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Technology A Dist USD |
|
-9,46%
|
8,18%
|
74,38%
|
26,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-10,16%
|
0,86%
|
118,20%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bluebox Global Technology Fund A USD C |
|
-4,66%
|
-0,84%
|
60,73%
|
25,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-13,90%
|
0,34%
|
53,72%
|
26,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-13,90%
|
0,34%
|
53,72%
|
26,21% | ||
| ETF | iShares MSCI € Inform Tech Sect ETF EUR |
|
0,73%
|
-6,64%
|
37,15%
|
25,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR