Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
51,77 USD
= 45,58 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,78 % | 1,45 % |
| Perf. 4 settimane | -4,40 % | -3,62 % |
| Perf. YTD | -18,38 % | -12,87 % |
| Perf. 1 anno | 5,11 % | 3,45 % |
| Perf. 3 anni | 38,76 % | 22,28 % |
| Perf. 5 anni | 105,99 % | 72,31 % |
| Perf. 8 anni | 284,17 % | 135,42 % |
| Perf. 10 anni | 365,06 % | 185,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,33 % | 24,39 % |
| Perf. 2023 | 59,96 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -41,48 % | -32,73 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,13 % | 4,54 % |
| Volatilità | 25,89 % | 19,28 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 273 / 284 | 4 | |
| 3 mesi | 234 / 284 | 4 | |
| 6 mesi | 114 / 278 | 2 | |
| YTD | 255 / 284 | 4 | |
| 1 anno | 171 / 272 | 3 | |
| 3 anni | 64 / 213 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 153 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 67 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,11 % | Scarso | |
| DSR | 18,47 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 1.402,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,73 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Technology A Dist USD |
|
-18,38%
|
5,11%
|
38,76%
|
25,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-23,35%
|
0,55%
|
83,12%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Hanetf ETC Group Global Metaverse USD C |
|
-21,74%
|
0,20%
|
30,98%
|
26,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
-23,14%
|
-9,17%
|
5,97%
|
25,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
-19,97%
|
-0,68%
|
32,68%
|
25,00% | ||
| ETF | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
|
-13,43%
|
-2,51%
|
15,10%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR