Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2026
32,24 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 1,67 % | 3,90 % |
| Perf. YTD | 5,19 % | 4,96 % |
| Perf. 1 anno | 23,67 % | 19,56 % |
| Perf. 3 anni | 68,71 % | 46,68 % |
| Perf. 5 anni | 82,66 % | 60,66 % |
| Perf. 8 anni | 75,69 % | 72,06 % |
| Perf. 10 anni | 123,73 % | 112,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 32,57 % | 23,20 % |
| Perf. 2024 | 12,45 % | 7,63 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 14,43 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,98 % | 13,48 % |
| Volatilità | 12,52 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 40 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 40 | 2 | |
| 6 mesi | 7 / 39 | 1 | |
| YTD | 14 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 39 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 37 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 26 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,52 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,55 % | Eccellente | |
| DSR | 8,93 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,94 | Buono | |
| VAR 95 | -2,59 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 1,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 94,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value D Acc EUR |
|
5,19%
|
23,67%
|
68,71%
|
12,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
5,59%
|
23,46%
|
63,64%
|
12,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
6,67%
|
19,53%
|
59,22%
|
13,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis |
|
4,62%
|
24,37%
|
55,89%
|
12,48% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis GBP |
|
8,40%
|
28,11%
|
50,39%
|
14,77% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
7,77%
|
28,12%
|
73,47%
|
12,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR