Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31), Mayur Patel (2026-05-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/07/2026
34,21 EUR
08/07/2026
Performance
| Perf. 08/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,33 % | -1,64 % |
| Perf. 4 settimane | 4,17 % | 3,30 % |
| Perf. YTD | 11,62 % | 10,49 % |
| Perf. 1 anno | 27,17 % | 21,57 % |
| Perf. 3 anni | 80,62 % | 56,89 % |
| Perf. 5 anni | 96,50 % | 68,83 % |
| Perf. 8 anni | 94,38 % | 86,01 % |
| Perf. 10 anni | 146,29 % | 130,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 32,57 % | 23,20 % |
| Perf. 2024 | 12,45 % | 7,63 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 14,43 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 20,44 % | 15,23 % |
| Volatilità | 12,33 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 40 | 3 | |
| 3 mesi | 34 / 40 | 4 | |
| 6 mesi | 19 / 40 | 2 | |
| YTD | 20 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 39 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 37 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 26 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,55 % | Eccellente | |
| DSR | 8,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -2,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 2,02 | Eccellente | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/07/2026 | 107,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value D Acc EUR |
|
11,62%
|
27,17%
|
80,62%
|
12,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
11,86%
|
27,59%
|
78,49%
|
12,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
10,51%
|
18,51%
|
63,96%
|
12,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis |
|
7,13%
|
20,16%
|
64,09%
|
12,39% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
11,83%
|
28,56%
|
61,12%
|
14,82% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,36%
|
23,78%
|
82,60%
|
12,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR