Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
12,78 USD
= 11,36 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,19 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 16,41 % | 11,80 % |
| Perf. YTD | -12,46 % | -8,11 % |
| Perf. 1 anno | 7,59 % | 5,69 % |
| Perf. 3 anni | 55,95 % | 38,68 % |
| Perf. 5 anni | 91,53 % | 70,03 % |
| Perf. 8 anni | 271,37 % | 142,06 % |
| Perf. 10 anni | 375,55 % | 214,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,00 % | 24,44 % |
| Perf. 2023 | 58,41 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -42,06 % | -32,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,66 % | 6,92 % |
| Volatilità | 26,92 % | 20,29 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 181 / 287 | 3 | |
| 3 mesi | 249 / 287 | 4 | |
| 6 mesi | 161 / 283 | 3 | |
| YTD | 233 / 287 | 4 | |
| 1 anno | 153 / 277 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 214 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 153 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 67 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -34,21 % | Pessimo | |
| DSR | 19,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 257,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Technology D Acc USD |
|
-12,46%
|
7,59%
|
55,95%
|
26,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-16,35%
|
3,42%
|
100,15%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bluebox Global Technology Fund A USD C |
|
-9,68%
|
-3,39%
|
46,43%
|
25,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-18,62%
|
-3,39%
|
33,90%
|
26,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-18,62%
|
-3,39%
|
33,90%
|
26,21% | ||
| ETF | iShares STOXX Eurp 600 Tech ETF DE EUR D |
|
0,65%
|
-4,44%
|
45,27%
|
25,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR