Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Joseph Wilson (2017-02-17), Eric Ghernati (2021-05-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/02/2025
14,38 USD
= 13,77 EUR
20/02/2025
Performance
| Perf. 20/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,66 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | 0,99 % |
| Perf. YTD | 6,12 % | 5,87 % |
| Perf. 1 anno | 29,45 % | 24,82 % |
| Perf. 3 anni | 63,03 % | 40,01 % |
| Perf. 5 anni | 122,76 % | 80,76 % |
| Perf. 8 anni | 374,60 % | 194,33 % |
| Perf. 10 anni | 487,07 % | 271,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,00 % | 24,06 % |
| Perf. 2023 | 58,41 % | 34,25 % |
| Perf. 2022 | -42,06 % | -32,75 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,05 % | 9,56 % |
| Volatilità | 25,29 % | 19,27 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 281 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 279 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 275 | 1 | |
| YTD | 12 / 281 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 268 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 208 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 148 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 64 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,26 % | Scarso | |
| DSR | 17,25 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/02/2025 | 319,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Technology D Acc USD |
|
6,12%
|
29,45%
|
63,03%
|
25,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD |
|
4,40%
|
46,40%
|
129,17%
|
30,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Tech&Innovation Fund A2 USD |
|
3,05%
|
28,69%
|
67,47%
|
24,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
0,24%
|
25,54%
|
50,49%
|
24,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
4,56%
|
28,15%
|
62,48%
|
24,51% | ||
| ETF | WisdomTree Cybersecurity ETF USD Acc |
|
10,30%
|
21,20%
|
59,21%
|
31,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR