Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2019-09-03), James P Shanahan Jr (2012-03-06), Jeffrey Lovell (2019-09-03), Thomas Hauser (2019-09-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
181,94 USD
= 159,39 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 1,11 % |
| Perf. 4 settimane | -6,14 % | -6,31 % |
| Perf. YTD | -8,28 % | -8,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,17 % | -0,06 % |
| Perf. 3 anni | 9,51 % | 6,58 % |
| Perf. 5 anni | 25,08 % | 19,23 % |
| Perf. 8 anni | 29,48 % | 19,35 % |
| Perf. 10 anni | 39,75 % | 26,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,61 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 7,17 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -5,58 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,08 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,35 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 94 | 4 | |
| YTD | 85 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 85 / 89 | 4 | |
| 3 anni | 74 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 66 | 4 | |
| 8 anni | 48 / 48 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 35 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,31 % | Pessimo | |
| DSR | 5,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Pessimo | |
| Omega | 1,15 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 8,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD |
|
-8,28%
|
2,17%
|
9,51%
|
7,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,83%
|
-0,61%
|
14,08%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,83%
|
-0,61%
|
14,08%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,77%
|
-0,82%
|
6,55%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-8,44%
|
-1,13%
|
1,67%
|
7,24% | ||
| ETF | Xtrackers USD High Yd Corp Bd ETF 2C JPY |
|
0,34%
|
5,92%
|
9,45%
|
8,54% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-2,42%
|
-1,47%
|
4,35%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index