Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
Obblig. Dollaro US high yield
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 3,71 % 3,78 %
Perf. YTD -5,50 % -5,19 %
Perf. 1 anno 3,87 % 3,73 %
Perf. 3 anni 17,17 % 10,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,13 % 13,11 %
Perf. 2023 8,97 % 6,81 %
Perf. 2022 3,91 % -5,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,96 % 1,96 %
Volatilità 7,74 % 7,16 %
Sharpe ratio 0,17 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 16 / 96 1
3 mesi 45 / 96 2
6 mesi 15 / 94 1
YTD 66 / 96 3
1 anno 56 / 94 3
3 anni 2 / 79 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,74 %
Buono
Max drawdown -11,81 %
Medio
DSR 5,85 %
Buono
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -1,75 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,22
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 227,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
-5,50%
3,87%
17,17%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H
-5,81%
2,39%
8,01%
7,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
-3,39%
6,69%
13,46%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW High Yield Sustainable Bond AU
-5,43%
2,26%
5,16%
7,68%
ETF Invesco US HY Fallen Angels ETF Dist
-6,79%
-3,30%
-11,98%
9,11%
Fondo più consultato PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h €
-1,45%
-1,00%
8,05%
5,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index