Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Robert Houle(2021-08-13) Michael Graham(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
113,81 USD
= 99,55 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,96 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | -4,62 % | -6,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | 1,00 % |
| Perf. 3 anni | 13,97 % | 10,35 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,93 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 7,21 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -5,08 % | -5,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 3,12 % |
| Volatilità | 7,55 % | 7,04 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 95 | 1 | |
| YTD | 10 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 79 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,28 % | Eccellente | |
| DSR | 5,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 20,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,84 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-4,62%
|
3,79%
|
13,97%
|
7,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,06%
|
0,31%
|
16,87%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-7,06%
|
0,31%
|
16,87%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-6,77%
|
-0,02%
|
5,71%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-6,77%
|
-0,02%
|
5,71%
|
7,47% | ||
| ETF | iShares Broad $ HY Corp Bd ETF GBP |
|
-10,09%
|
-5,75%
|
-6,32%
|
9,72% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-0,79%
|
-0,47%
|
9,01%
|
5,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index