Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Robert Houle(2021-08-13) Michael Graham(2021-08-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
112,87 USD
= 100,83 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 4,25 % | 3,78 % |
| Perf. YTD | -3,39 % | -5,19 % |
| Perf. 1 anno | 6,69 % | 3,73 % |
| Perf. 3 anni | 13,46 % | 10,36 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,93 % | 13,11 % |
| Perf. 2023 | 7,21 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -5,08 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,83 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,69 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 94 | 1 | |
| YTD | 11 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 79 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,69 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,28 % | Eccellente | |
| DSR | 5,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 21,13 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,84 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-3,39%
|
6,69%
|
13,46%
|
7,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-5,50%
|
3,87%
|
17,17%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-5,11%
|
2,81%
|
7,58%
|
7,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-5,43%
|
2,26%
|
5,16%
|
7,68% | ||
| ETF | iShares $ HY Corp Bd ESGETF USD Dist |
|
-7,92%
|
-1,15%
|
6,41%
|
8,20% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,45%
|
-1,00%
|
8,05%
|
5,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index