Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
74,86 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 3,44 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 1,95 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 25,71 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 34,11 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 82,41 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 127,88 % | 91,50 % |
| Perf. 10 anni | 170,74 % | 119,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,60 % | 3,73 % |
| Volatilità | 13,21 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1002 / 2088 | 2 | |
| 3 mesi | 799 / 2073 | 2 | |
| 6 mesi | 1249 / 2057 | 3 | |
| YTD | 540 / 1928 | 2 | |
| 1 anno | 540 / 1928 | 2 | |
| 3 anni | 94 / 1545 | 1 | |
| 5 anni | 71 / 1149 | 1 | |
| 8 anni | 148 / 695 | 1 | |
| 10 anni | 107 / 552 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,11 % | Buono | |
| DSR | 9,40 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 752,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,73 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
1,95%
|
25,71%
|
34,11%
|
13,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
2,94%
|
23,98%
|
45,23%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,95%
|
27,60%
|
36,49%
|
12,57% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2CEUR |
|
1,75%
|
20,71%
|
27,75%
|
16,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR