Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
68,97 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 12,38 % | 11,57 % |
| Perf. YTD | -6,07 % | -1,56 % |
| Perf. 1 anno | 1,19 % | 4,98 % |
| Perf. 3 anni | 32,89 % | 24,85 % |
| Perf. 5 anni | 98,88 % | 62,20 % |
| Perf. 8 anni | 101,78 % | 74,81 % |
| Perf. 10 anni | 119,86 % | 90,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,53 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,95 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2071 / 2095 | 4 | |
| 3 mesi | 1971 / 2087 | 4 | |
| 6 mesi | 1965 / 2066 | 4 | |
| YTD | 1979 / 2082 | 4 | |
| 1 anno | 1730 / 2020 | 4 | |
| 3 anni | 718 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 207 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | 212 / 718 | 2 | |
| 10 anni | 170 / 566 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,95 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,04 % | Scarso | |
| DSR | 10,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,44 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 788,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-6,07%
|
1,19%
|
32,89%
|
13,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,19%
|
11,15%
|
77,63%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-3,09%
|
8,83%
|
49,53%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,44%
|
3,73%
|
23,82%
|
14,07% | ||
| ETF | VF PLC FTSE AllWorld HDY UCITS ETF $ |
|
1,67%
|
7,62%
|
24,24%
|
12,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR