Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

JPMF Global Focus D Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,54 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 3,10 % 1,78 %
Perf. YTD 22,92 % 16,60 %
Perf. 1 anno 29,31 % 24,50 %
Perf. 3 anni 33,44 % 11,45 %
Perf. 5 anni 90,99 % 53,33 %
Perf. 8 anni 141,20 % 99,04 %
Perf. 10 anni 176,45 % 124,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 20,39 % 14,10 %
Perf. 2022 -10,85 % -16,09 %
Perf. 2021 30,08 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 9,50 % 3,28 %
Volatilità 13,29 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,56 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 624 / 2063 2
3 mesi 1645 / 2054 4
6 mesi 781 / 2040 2
YTD 478 / 1924 1
1 anno 548 / 1895 2
3 anni 69 / 1508 1
5 anni 54 / 1108 1
8 anni 109 / 674 1
10 anni 106 / 537 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,29 %
Buono
Max drawdown -16,11 %
Buono
DSR 9,37 %
Buono
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -3,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 680,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,72 %
Commissioni di Gestione 2,73 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Focus D Acc EUR
22,92%
29,31%
33,44%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
18,29%
28,80%
39,93%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
18,29%
28,80%
39,93%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
24,88%
32,21%
32,34%
13,79%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF JPY
17,38%
19,55%
16,22%
10,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR