Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
70,08 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,79 % | 1,80 % |
| Perf. YTD | -4,56 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | -1,18 % | 2,95 % |
| Perf. 3 anni | 39,24 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 82,98 % | 49,84 % |
| Perf. 8 anni | 109,38 % | 76,74 % |
| Perf. 10 anni | 121,84 % | 89,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,91 % | 9,21 % |
| Volatilità | 13,36 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 283 / 2118 | 1 | |
| 3 mesi | 1237 / 2108 | 3 | |
| 6 mesi | 1622 / 2089 | 4 | |
| YTD | 1768 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1761 / 2037 | 4 | |
| 3 anni | 308 / 1658 | 1 | |
| 5 anni | 124 / 1232 | 1 | |
| 8 anni | 149 / 738 | 1 | |
| 10 anni | 143 / 581 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,36 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,04 % | Scarso | |
| DSR | 9,52 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 800,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,71 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-4,56%
|
-1,18%
|
39,24%
|
13,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,95%
|
7,14%
|
42,97%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,22%
|
0,32%
|
25,26%
|
13,37% | ||
| ETF | AXA IM MSCI World Equity PAB UE USD Acc | - |
-4,19%
|
3,58%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR