L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
67,47 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,52 % | -0,82 % |
| Perf. 4 settimane | -8,76 % | -6,31 % |
| Perf. YTD | -8,12 % | -4,96 % |
| Perf. 1 anno | -0,63 % | 2,07 % |
| Perf. 3 anni | 20,55 % | 12,60 % |
| Perf. 5 anni | 112,70 % | 71,22 % |
| Perf. 8 anni | 95,28 % | 70,30 % |
| Perf. 10 anni | 111,04 % | 81,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,04 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,96 % | 7,54 % |
| Volatilità | 12,98 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1659 / 2098 | 4 | |
| 3 mesi | 1548 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 1341 / 2061 | 3 | |
| YTD | 1695 / 2091 | 4 | |
| 1 anno | 1089 / 1938 | 3 | |
| 3 anni | 329 / 1567 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 1173 | 1 | |
| 8 anni | 161 / 705 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,16 % | Medio | |
| DSR | 9,20 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Buono | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 743,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,73 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-8,12%
|
-0,63%
|
20,55%
|
12,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
-2,85%
|
8,99%
|
38,84%
|
12,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD |
|
-7,00%
|
5,06%
|
23,79%
|
13,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,71%
|
5,60%
|
25,37%
|
12,55% | ||
| ETF | Global X Agtech & Food Innovation ETF |
|
0,02%
|
-7,41%
|
-44,70%
|
19,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR