Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
72,37 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,34 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -2,99 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | 20,88 % | 16,16 % |
| Perf. 1 anno | 21,04 % | 16,96 % |
| Perf. 3 anni | 35,65 % | 15,08 % |
| Perf. 5 anni | 82,11 % | 48,03 % |
| Perf. 8 anni | 116,68 % | 85,29 % |
| Perf. 10 anni | 168,63 % | 120,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,07 % |
| Perf. 2021 | 30,08 % | 23,10 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,75 % | 5,16 % |
| Volatilità | 13,19 % | 11,90 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1312 / 2080 | 3 | |
| 3 mesi | 1012 / 2067 | 2 | |
| 6 mesi | 879 / 2051 | 2 | |
| YTD | 539 / 1930 | 2 | |
| 1 anno | 568 / 1911 | 2 | |
| 3 anni | 78 / 1531 | 1 | |
| 5 anni | 71 / 1132 | 1 | |
| 8 anni | 140 / 681 | 1 | |
| 10 anni | 102 / 543 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,11 % | Buono | |
| DSR | 9,24 % | Buono | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,22 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 710,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,73 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
20,88%
|
21,04%
|
35,65%
|
13,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
4,99%
|
5,45%
|
48,79%
|
27,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD |
|
27,64%
|
27,21%
|
39,89%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
11,01%
|
10,96%
|
9,23%
|
13,03% | ||
| ETF | GS Paris-Aligned Clim Wld Eq ETF USD Acc | - |
21,76%
|
22,65%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR