Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2019-03-14), James Cook (2022-12-30), Timothy Woodhouse (2017-08-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
61,37 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -12,24 % | -9,18 % |
| Perf. YTD | -16,42 % | -11,82 % |
| Perf. 1 anno | -7,89 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | 11,10 % | 5,35 % |
| Perf. 5 anni | 74,54 % | 46,95 % |
| Perf. 8 anni | 78,04 % | 58,27 % |
| Perf. 10 anni | 89,65 % | 65,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 20,39 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -10,85 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,43 % | 4,02 % |
| Volatilità | 13,16 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1798 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1463 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1398 / 2052 | 3 | |
| YTD | 1684 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1380 / 1936 | 3 | |
| 3 anni | 449 / 1566 | 2 | |
| 5 anni | 111 / 1186 | 1 | |
| 8 anni | 175 / 713 | 1 | |
| 10 anni | 130 / 562 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,72 % | Buono | |
| DSR | 9,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 689,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,73 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Focus D Acc EUR |
|
-16,42%
|
-7,89%
|
11,10%
|
13,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
3,64%
|
3,42%
|
51,20%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-10,16%
|
0,40%
|
33,19%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-10,16%
|
0,40%
|
33,19%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-12,48%
|
-1,28%
|
11,96%
|
12,87% | ||
| ETF | MSCI World Clim Paris Aligned UCITS ETF |
|
-15,49%
|
0,09%
|
14,63%
|
14,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR