Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
18/07/2025
149,90 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 1,45 % |
| Perf. YTD | -2,41 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 1,85 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 11,61 % | 14,46 % |
| Perf. 5 anni | 18,20 % | 18,67 % |
| Perf. 8 anni | 33,62 % | 23,79 % |
| Perf. 10 anni | 39,89 % | 25,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,41 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,09 % |
| Perf. 2022 | -14,62 % | -12,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,32 % | 4,84 % |
| Volatilità | 7,97 % | 6,50 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 403 / 446 | 4 | |
| 3 mesi | 323 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 414 / 441 | 4 | |
| YTD | 402 / 441 | 4 | |
| 1 anno | 396 / 430 | 4 | |
| 3 anni | 310 / 399 | 4 | |
| 5 anni | 233 / 323 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,97 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,38 % | Scarso | |
| DSR | 5,84 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,76 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 2.318,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
-2,41%
|
1,85%
|
11,61%
|
7,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Future For Gene Balanced NC |
|
-1,89%
|
0,70%
|
15,32%
|
7,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-0,64%
|
1,82%
|
11,76%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market