Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
22/04/2025
139,04 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,38 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -6,65 % | -5,55 % |
| Perf. YTD | -9,48 % | -6,09 % |
| Perf. 1 anno | -1,49 % | 0,15 % |
| Perf. 3 anni | -0,32 % | 2,40 % |
| Perf. 5 anni | 15,67 % | 18,13 % |
| Perf. 8 anni | 23,45 % | 16,21 % |
| Perf. 10 anni | 26,29 % | 15,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,41 % | 8,69 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -14,62 % | -13,03 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,35 % | 1,69 % |
| Volatilità | 8,12 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 405 / 444 | 4 | |
| 3 mesi | 416 / 443 | 4 | |
| 6 mesi | 406 / 439 | 4 | |
| YTD | 410 / 443 | 4 | |
| 1 anno | 389 / 434 | 4 | |
| 3 anni | 295 / 384 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,77 % | Buono | |
| DSR | 6,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 2.195,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
-9,48%
|
-1,49%
|
-0,32%
|
8,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
-12,77%
|
-4,92%
|
0,87%
|
8,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
-5,53%
|
2,83%
|
3,01%
|
8,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market