Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 10 % J.P. Morgan GBI United States, 20 % IBOXX EUR CRP NF OA TR, 20 % JPM EMU Government Bond Index ex PIIGS 1-10Y, 40 % MSCI Daily TR Net World, 5 % MSCI EM Net, 5 % MSCI EUROPE MID CAP NR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Wolfgang Pinner, Thomas Motsch
NAV
12/05/2026
157,88 EUR
12/05/2026
Performance
| Perf. 12/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | 3,36 % |
| Perf. 1 anno | 8,19 % | 9,50 % |
| Perf. 3 anni | 18,05 % | 23,35 % |
| Perf. 5 anni | 13,37 % | 17,74 % |
| Perf. 8 anni | 36,87 % | 31,62 % |
| Perf. 10 anni | 52,19 % | 45,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,01 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 10,41 % | 8,76 % |
| Perf. 2023 | 7,31 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,33 % | 6,93 % |
| Volatilità | 6,81 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 170 / 499 | 2 | |
| 3 mesi | 253 / 498 | 3 | |
| 6 mesi | 460 / 490 | 4 | |
| YTD | 406 / 493 | 4 | |
| 1 anno | 398 / 453 | 4 | |
| 3 anni | 373 / 406 | 4 | |
| 5 anni | 314 / 349 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,81 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,38 % | Scarso | |
| DSR | 5,12 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,46 | Pessimo | |
| Omega | 1,14 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2026 | 2.142,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA |
|
2,78%
|
8,19%
|
18,05%
|
6,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
2,61%
|
11,25%
|
26,21%
|
6,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) LC |
|
3,16%
|
11,07%
|
26,84%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
5,40%
|
16,06%
|
38,56%
|
8,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market