Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,73 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -1,88 % -1,06 %
Perf. YTD 1,80 % 2,30 %
Perf. 1 anno 6,04 % 7,82 %
Perf. 3 anni 0,74 % 1,11 %
Perf. 5 anni 14,95 % 12,23 %
Perf. 8 anni 36,84 % 24,02 %
Perf. 10 anni 58,21 % 33,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,31 % 8,25 %
Perf. 2022 -14,62 % -13,16 %
Perf. 2021 14,27 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,49 % 1,26 %
Volatilità 7,72 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,03 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 158 / 385 2
3 mesi 134 / 384 2
6 mesi 110 / 381 2
YTD 134 / 384 2
1 anno 168 / 376 2
3 anni 116 / 316 2
5 anni 60 / 233 2
8 anni 21 / 155 1
10 anni 10 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,72 %
Medio
Max drawdown -16,67 %
Medio
DSR 5,77 %
Scarso
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -1,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 2.456,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VTA
1,80%
6,04%
0,74%
7,72%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,12%
12,98%
17,38%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
5,12%
12,98%
17,38%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,43%
2,48%
-0,75%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
1,44%
7,57%
-0,40%
6,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market