Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -45,02 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -45,23 % -1,77 %
Perf. YTD -45,88 % -2,52 %
Perf. 1 anno -42,82 % 2,49 %
Perf. 3 anni -39,79 % 6,66 %
Perf. 5 anni -32,21 % 23,02 %
Perf. 8 anni -32,18 % 20,15 %
Perf. 10 anni -30,13 % 22,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,35 % 8,21 %
Perf. 2023 9,35 % 7,62 %
Perf. 2022 -10,57 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -15,56 % 2,17 %
Volatilità 7,20 % 6,71 %
Sharpe ratio -2,53 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1857 / 1857 4
3 mesi 1849 / 1850 4
6 mesi 1827 / 1827 4
YTD 1846 / 1847 4
1 anno 1776 / 1776 4
3 anni 1501 / 1501 4
5 anni 1212 / 1213 4
8 anni 752 / 752 4
10 anni 609 / 609 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,20 %
Buono
Max drawdown -47,36 %
Pessimo
DSR 5,31 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,74 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -2,53
Pessimo
Information ratio -4,20
Pessimo
Sortino -3,43
Pessimo
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio -0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 2,15 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
-45,88%
-42,82%
-39,79%
7,20%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,49%
15,08%
47,37%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market