Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 1,98 % 1,77 %
Perf. YTD 5,14 % 5,46 %
Perf. 1 anno 11,23 % 11,75 %
Perf. 3 anni 25,67 % 24,95 %
Perf. 5 anni 22,67 % 20,13 %
Perf. 8 anni 37,43 % 36,73 %
Perf. 10 anni 52,59 % 53,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,93 % 6,40 %
Perf. 2024 7,35 % 8,27 %
Perf. 2023 9,35 % 8,05 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,10 % 8,09 %
Volatilità 7,15 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,72 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 923 / 2091 2
3 mesi 964 / 2083 2
6 mesi 1055 / 2069 3
YTD 1084 / 2073 3
1 anno 1020 / 2005 3
3 anni 802 / 1734 2
5 anni 637 / 1390 2
8 anni 424 / 948 2
10 anni 349 / 685 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,15 %
Medio
Max drawdown -9,23 %
Buono
DSR 5,08 %
Buono
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -1,36 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Medio
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 1,01
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2025 125,84 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 131,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
5,14%
11,23%
25,67%
7,15%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
2,74%
12,71%
59,29%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market