Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -2,24 % -4,31 %
Perf. YTD -2,80 % -4,10 %
Perf. 1 anno 2,28 % 1,04 %
Perf. 3 anni 7,33 % 4,44 %
Perf. 5 anni 23,80 % 22,69 %
Perf. 8 anni 23,21 % 19,05 %
Perf. 10 anni 23,29 % 18,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,35 % 8,18 %
Perf. 2023 9,35 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,57 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,05 % 2,04 %
Volatilità 6,75 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,08 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 817 / 1845 2
3 mesi 1172 / 1839 3
6 mesi 1441 / 1807 4
YTD 1155 / 1839 3
1 anno 1204 / 1764 3
3 anni 736 / 1492 2
5 anni 643 / 1209 3
8 anni 323 / 751 2
10 anni 262 / 611 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Buono
Max drawdown -10,78 %
Buono
DSR 4,82 %
Buono
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 751,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
-2,80%
2,28%
7,33%
6,75%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,10%
14,31%
36,77%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market