Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 80,80 % -0,76 %
Perf. 4 settimane -0,63 % 0,37 %
Perf. YTD 1,50 % 1,42 %
Perf. 1 anno 3,27 % 4,11 %
Perf. 3 anni 13,87 % 12,81 %
Perf. 5 anni 20,57 % 22,86 %
Perf. 8 anni 25,99 % 25,69 %
Perf. 10 anni 30,21 % 29,13 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,35 % 8,20 %
Perf. 2023 9,35 % 7,79 %
Perf. 2022 -10,57 % -11,86 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -14,28 % 4,39 %
Volatilità 6,75 % 6,33 %
Sharpe ratio -2,54 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1769 / 1769 4
3 mesi 1758 / 1758 4
6 mesi 1749 / 1749 4
YTD 1745 / 1745 4
1 anno 1702 / 1702 4
3 anni 1499 / 1499 4
5 anni 1194 / 1195 4
8 anni 763 / 765 4
10 anni 619 / 619 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Buono
Max drawdown -45,40 %
Pessimo
DSR 4,92 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -1,46 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -2,54
Pessimo
Information ratio -4,33
Pessimo
Sortino -3,49
Pessimo
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 54,26 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2425,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,83 %
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
1,50%
3,27%
13,87%
6,75%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market