Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 3,91 % 2,24 %
Perf. YTD 17,01 % 4,29 %
Perf. 1 anno 23,64 % 2,13 %
Perf. 3 anni 117,28 % 27,09 %
Perf. 5 anni 70,45 % 46,98 %
Perf. 8 anni 87,34 % 73,86 %
Perf. 10 anni 41,34 % 57,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,92 % -2,81 %
Perf. 2022 44,59 % 10,88 %
Perf. 2021 53,45 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 26,89 % 7,97 %
Volatilità 23,14 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,11 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 216 2
3 mesi 9 / 212 1
6 mesi 36 / 209 1
YTD 9 / 212 1
1 anno 20 / 191 1
3 anni 12 / 124 1
5 anni 21 / 94 1
8 anni 25 / 77 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,14 %
Scarso
Max drawdown -22,32 %
Buono
DSR 15,26 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -5,03 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,11
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 13,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
17,01%
23,64%
117,28%
23,14%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,77%
-3,37%
0,53%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR