Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Macquarie IM Advisers
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Delaware Investment Advisers
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
17,82 USD
= 17,48 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,63 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 1,17 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 15,15 % | 19,94 % |
| Perf. 3 anni | 14,31 % | 24,91 % |
| Perf. 5 anni | 34,51 % | 60,81 % |
| Perf. 8 anni | 60,66 % | 95,77 % |
| Perf. 10 anni | 99,61 % | 144,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,53 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | -0,62 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | -0,36 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 7,44 % |
| Volatilità | 13,88 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 57 / 67 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 67 | 3 | |
| YTD | 49 / 65 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 65 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 56 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 49 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 24 / 28 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,88 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,73 % | Scarso | |
| DSR | 9,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -3,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,24 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/01/2025 | 2,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 58,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA |
|
1,17%
|
15,15%
|
14,31%
|
13,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,33%
|
23,74%
|
44,52%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
2,37%
|
23,78%
|
41,34%
|
14,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
2,37%
|
23,78%
|
41,34%
|
14,20% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
2,36%
|
17,42%
|
12,50%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR