Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 4,61 % 2,79 %
Perf. YTD -3,29 % -5,15 %
Perf. 1 anno 3,19 % 1,77 %
Perf. 3 anni 9,75 % 19,19 %
Perf. 5 anni 56,42 % 75,00 %
Perf. 8 anni 64,29 % 89,30 %
Perf. 10 anni 77,24 % 110,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,53 % 18,90 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,02 %
Perf. 2022 -0,36 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,14 % 6,83 %
Volatilità 14,33 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,02 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 69 3
3 mesi 30 / 69 2
6 mesi 23 / 69 2
YTD 29 / 69 2
1 anno 40 / 69 3
3 anni 56 / 64 4
5 anni 46 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 29 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,33 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 10,80 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino 0,03
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 2,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-3,29%
3,19%
9,75%
14,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,11%
9,06%
29,65%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,11%
9,06%
29,65%
14,87%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr USD dis
-6,67%
-2,12%
16,90%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR