Serie storica base 100 dal 23/12/2022 al 22/12/2025

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,24 % 2,82 %
Perf. YTD 1,70 % 0,91 %
Perf. 1 anno 2,08 % 1,14 %
Perf. 3 anni 17,52 % 28,10 %
Perf. 5 anni 54,25 % 70,88 %
Perf. 8 anni 61,27 % 89,27 %
Perf. 10 anni 88,59 % 134,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,53 % 18,89 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,36 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 3,10 % 6,20 %
Volatilità 13,58 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,00 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 67 1
3 mesi 37 / 67 3
6 mesi 28 / 67 2
YTD 21 / 67 2
1 anno 22 / 67 2
3 anni 47 / 62 3
5 anni 43 / 51 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 29 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,58 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 10,30 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,71 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Scarso
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,01
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/12/2025 1,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
1,70%
2,08%
17,52%
13,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
5,60%
5,63%
34,54%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
5,60%
5,63%
34,54%
13,78%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF GBP Acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR