Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Index (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Sukumar Rajah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
57,49 USD
= 56,37 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,02 % | -2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -6,51 % | -7,30 % |
| Perf. YTD | -3,56 % | -4,44 % |
| Perf. 1 anno | 12,67 % | 11,97 % |
| Perf. 3 anni | 28,40 % | 19,54 % |
| Perf. 5 anni | 74,96 % | 71,03 % |
| Perf. 8 anni | 106,96 % | 109,15 % |
| Perf. 10 anni | 118,56 % | 121,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,17 % | 20,40 % |
| Perf. 2023 | 21,56 % | 16,36 % |
| Perf. 2022 | -6,78 % | -7,87 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,15 % | 8,88 % |
| Volatilità | 13,85 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 72 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 72 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 72 | 2 | |
| YTD | 25 / 65 | 2 | |
| 1 anno | 25 / 65 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 54 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 34 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,56 % | Buono | |
| DSR | 9,13 % | Medio | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Buono | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,97 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 36,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin India N Acc USD |
|
-3,56%
|
12,67%
|
28,40%
|
13,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco India Equity A Acc USD |
|
-5,98%
|
21,03%
|
42,09%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India E |
|
-4,22%
|
17,00%
|
18,61%
|
13,57% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI India TRN Index ETF |
|
-3,56%
|
9,71%
|
20,58%
|
13,56% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Indian Opportunit C Acc |
|
-3,23%
|
15,32%
|
12,95%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR