Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Index (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Sukumar Rajah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
72,90 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,91 % |
| Perf. 4 settimane | -1,14 % | -1,14 % |
| Perf. YTD | -10,95 % | -10,65 % |
| Perf. 1 anno | -0,55 % | -1,12 % |
| Perf. 3 anni | 30,25 % | 17,93 % |
| Perf. 5 anni | 130,48 % | 110,03 % |
| Perf. 8 anni | 75,49 % | 69,66 % |
| Perf. 10 anni | 100,16 % | 88,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,33 % | 20,39 % |
| Perf. 2023 | 23,01 % | 16,26 % |
| Perf. 2022 | -6,01 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,48 % | 6,38 % |
| Volatilità | 13,44 % | 13,22 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 73 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 73 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 71 | 2 | |
| YTD | 47 / 73 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 64 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,07 % | Buono | |
| DSR | 8,98 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 400,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin India A Acc EUR |
|
-10,95%
|
-0,55%
|
30,25%
|
13,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,16%
|
1,33%
|
59,44%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India R EUR |
|
-10,92%
|
1,88%
|
19,50%
|
14,24% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
-8,18%
|
-2,18%
|
19,36%
|
15,39% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-13,50%
|
1,09%
|
21,50%
|
14,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR