Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
21,60 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -3,40 % | -1,86 % |
| Perf. YTD | -2,66 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | -2,57 % | 2,29 % |
| Perf. 3 anni | -9,55 % | 2,51 % |
| Perf. 5 anni | -15,63 % | 3,08 % |
| Perf. 8 anni | -24,05 % | 3,16 % |
| Perf. 10 anni | -21,99 % | 3,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,76 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,96 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,48 % | 1,13 % |
| Volatilità | 8,42 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 900 / 1182 | 4 | |
| 3 mesi | 433 / 1169 | 2 | |
| 6 mesi | 1137 / 1154 | 4 | |
| YTD | 504 / 1169 | 2 | |
| 1 anno | 1091 / 1104 | 4 | |
| 3 anni | 844 / 883 | 4 | |
| 5 anni | 689 / 709 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,39 % | Pessimo | |
| DSR | 6,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -1,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,79 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 140,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Total Return A Acc EUR |
|
-2,66%
|
-2,57%
|
-9,55%
|
8,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-6,88%
|
7,07%
|
44,19%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Capital UCITS ICAV Bd B USD A |
|
-8,14%
|
5,34%
|
23,19%
|
8,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-8,57%
|
-0,96%
|
6,64%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Core Plus Bond AU |
|
-8,26%
|
-2,22%
|
-4,57%
|
8,69% | ||
| ETF | Amundi Global Agg SRI |
|
-8,28%
|
-2,50%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
4,70%
|
5,92%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index