Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
15,27 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,84 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 2,48 % | 3,59 % |
| Perf. 1 anno | 10,65 % | 7,61 % |
| Perf. 3 anni | -12,69 % | -0,91 % |
| Perf. 5 anni | -21,97 % | 0,87 % |
| Perf. 8 anni | -20,01 % | 5,79 % |
| Perf. 10 anni | -29,04 % | 14,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,55 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -14,88 % | -9,41 % |
| Perf. 2021 | -6,21 % | 1,89 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,79 % | -0,54 % |
| Volatilità | 10,45 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,73 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 618 / 1161 | 3 | |
| 3 mesi | 712 / 1157 | 3 | |
| 6 mesi | 1092 / 1116 | 4 | |
| YTD | 926 / 1093 | 4 | |
| 1 anno | 811 / 1066 | 4 | |
| 3 anni | 534 / 843 | 3 | |
| 5 anni | 635 / 649 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,37 % | Medio | |
| DSR | 7,77 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -2,49 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,73 | Medio | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,99 | Medio | |
| Omega | 0,78 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 88,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,36 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Total Return A Acc EURH |
|
2,48%
|
10,65%
|
-12,69%
|
10,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,68%
|
19,95%
|
34,43%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
1,78%
|
3,73%
|
-8,03%
|
7,98% | ||
| ETF | iShares Glb Aggreg 1-5y Ix IE Inst H Dis |
|
-3,37%
|
2,35%
|
1,15%
|
6,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index