Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

SISF Italian Equity A Acc EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 6,07 % 5,81 %
Perf. YTD 8,81 % 11,37 %
Perf. 1 anno 18,39 % 19,27 %
Perf. 3 anni 32,62 % 30,32 %
Perf. 5 anni 69,80 % 61,19 %
Perf. 8 anni 95,41 % 98,85 %
Perf. 10 anni 96,07 % 95,09 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,45 % 18,09 %
Perf. 2022 -14,48 % -13,38 %
Perf. 2021 28,26 % 29,15 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,92 % 8,46 %
Volatilità 17,73 % 13,36 %
Sharpe ratio 0,43 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 63 / 64 4
3 mesi 31 / 64 2
6 mesi 41 / 64 3
YTD 41 / 64 3
1 anno 36 / 64 3
3 anni 32 / 64 2
5 anni 24 / 53 2
8 anni 22 / 33 3
10 anni 18 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,73 %
Pessimo
Max drawdown -28,76 %
Scarso
DSR 13,04 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -3,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino 0,58
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 62,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Italian Equity A Acc EUR
8,81%
18,39%
32,62%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
19,23%
33,22%
51,55%
15,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares FTSE MIB UCITS ETF
18,72%
35,82%
62,90%
17,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Italy Fund A Acc EUR
14,29%
25,92%
46,47%
17,17%
ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF GBP Dis
19,01%
30,47%
47,09%
17,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR