Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

SISF Italian Equity A Acc EUR
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,34 % 0,20 %
Perf. YTD 4,89 % 7,28 %
Perf. 1 anno 14,04 % 14,99 %
Perf. 3 anni 29,22 % 27,65 %
Perf. 5 anni 55,87 % 50,36 %
Perf. 8 anni 82,88 % 85,09 %
Perf. 10 anni 79,28 % 77,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,45 % 18,09 %
Perf. 2022 -14,48 % -13,38 %
Perf. 2021 28,26 % 29,15 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,62 % 8,91 %
Volatilità 17,64 % 13,29 %
Sharpe ratio 0,47 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 64 2
3 mesi 39 / 64 3
6 mesi 39 / 64 3
YTD 39 / 64 3
1 anno 34 / 64 3
3 anni 30 / 63 2
5 anni 22 / 53 2
8 anni 21 / 33 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,64 %
Pessimo
Max drawdown -28,76 %
Scarso
DSR 12,97 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -3,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Medio
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,65
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 60,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Italian Equity A Acc EUR
4,89%
14,04%
29,22%
17,64%
Miglior fondo - miglior rating Sistema Italia Anima Iniziativa Italia A
13,76%
28,33%
48,50%
15,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares FTSE MIB UCITS ETF
13,30%
30,40%
59,47%
17,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Italy Fund A Acc EUR
7,95%
19,18%
40,41%
17,07%
ETF Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
13,27%
30,39%
59,12%
17,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR