Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Alix Stewart, Rick Rezek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
12,96 USD
= 11,40 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -5,34 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | -7,46 % | -2,38 % |
| Perf. 1 anno | 0,56 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 0,37 % | 4,87 % |
| Perf. 5 anni | -0,75 % | 5,49 % |
| Perf. 8 anni | 14,26 % | 10,51 % |
| Perf. 10 anni | 22,77 % | 15,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,67 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 5,07 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -10,47 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,12 % | 1,96 % |
| Volatilità | 7,86 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 165 | 4 | |
| 3 mesi | 133 / 157 | 4 | |
| 6 mesi | 54 / 153 | 2 | |
| YTD | 140 / 157 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 151 | 2 | |
| 3 anni | 54 / 128 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 104 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,51 % | Medio | |
| DSR | 5,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 176,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Corp Bond A Acc USD |
|
-7,46%
|
0,56%
|
0,37%
|
7,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,50%
|
-0,77%
|
7,91%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,50%
|
-0,77%
|
7,91%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,41%
|
1,44%
|
-0,27%
|
8,10% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,79%
|
7,22%
|
16,45%
|
8,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index