Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Alix Stewart, Rick Rezek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2025
12,97 USD
= 11,46 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,58 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | -6,92 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 1,74 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 3,05 % | 6,25 % |
| Perf. 5 anni | 0,97 % | 5,33 % |
| Perf. 8 anni | 16,68 % | 11,71 % |
| Perf. 10 anni | 21,60 % | 14,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,67 % | 6,57 % |
| Perf. 2023 | 5,07 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -10,47 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,12 % | 1,55 % |
| Volatilità | 8,35 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 168 / 169 | 4 | |
| 3 mesi | 159 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 155 / 156 | 4 | |
| YTD | 152 / 160 | 4 | |
| 1 anno | 141 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 107 / 131 | 4 | |
| 5 anni | 59 / 105 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,51 % | Scarso | |
| DSR | 6,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,95 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 165,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Corp Bond A Acc USD |
|
-6,92%
|
1,74%
|
3,05%
|
8,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,97%
|
6,66%
|
18,12%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,97%
|
6,66%
|
18,12%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sustainable Gb Corp Bd Clc USD Acc |
|
-7,25%
|
0,77%
|
2,78%
|
8,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,40%
|
1,55%
|
1,31%
|
8,56% | ||
| ETF | iShares Global Corp Bd UCITS ETF CHF Acc |
|
-4,42%
|
2,62%
|
2,91%
|
6,81% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,97%
|
6,66%
|
18,12%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index