Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/02/2025
358,89 USD
= 349,31 EUR
04/02/2025
Performance
| Perf. 04/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,58 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 3,08 % | 2,70 % |
| Perf. YTD | 4,94 % | 3,40 % |
| Perf. 1 anno | 33,74 % | 25,11 % |
| Perf. 3 anni | 58,12 % | 42,46 % |
| Perf. 5 anni | 122,71 % | 86,44 % |
| Perf. 8 anni | 198,54 % | 160,46 % |
| Perf. 10 anni | 250,57 % | 210,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,51 % | 8,38 % |
| Volatilità | 13,55 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 539 | 1 | |
| 3 mesi | 110 / 536 | 1 | |
| 6 mesi | 220 / 528 | 2 | |
| YTD | 50 / 505 | 1 | |
| 1 anno | 50 / 505 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 422 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 349 | 1 | |
| 8 anni | 52 / 254 | 1 | |
| 10 anni | 47 / 212 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Eccellente | |
| DSR | 8,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/02/2025 | 296,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
4,94%
|
33,74%
|
58,12%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
1,14%
|
28,02%
|
52,57%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
1,03%
|
21,13%
|
33,78%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc |
|
2,36%
|
27,84%
|
53,75%
|
15,63% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR