IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/02/2025
347,89 USD
= 334,15 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,48 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -4,45 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | 0,38 % | -0,04 % |
| Perf. 1 anno | 22,09 % | 17,56 % |
| Perf. 3 anni | 52,01 % | 38,44 % |
| Perf. 5 anni | 139,14 % | 99,41 % |
| Perf. 8 anni | 171,32 % | 142,63 % |
| Perf. 10 anni | 218,00 % | 186,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,95 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,60 % | 11,57 % |
| Volatilità | 13,45 % | 14,15 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 567 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 560 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 552 | 1 | |
| YTD | 49 / 567 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 528 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 35 / 262 | 1 | |
| 10 anni | 32 / 220 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Buono | |
| DSR | 8,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 1,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 298,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,38%
|
22,09%
|
52,01%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-1,55%
|
19,97%
|
52,47%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-1,55%
|
19,97%
|
52,47%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-2,18%
|
20,11%
|
45,49%
|
14,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
-0,74%
|
21,43%
|
50,79%
|
14,02% | ||
| ETF | JPM US REI Eq SRI Paris Ali ETF USD dist | - |
-2,72%
|
18,28%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-1,04%
|
17,67%
|
35,24%
|
14,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR