Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
345,48 USD
= 326,60 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,43 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 4,01 % | 4,02 % |
| Perf. YTD | 32,14 % | 26,28 % |
| Perf. 1 anno | 36,47 % | 32,60 % |
| Perf. 3 anni | 38,88 % | 26,87 % |
| Perf. 5 anni | 119,19 % | 90,69 % |
| Perf. 8 anni | 188,67 % | 161,14 % |
| Perf. 10 anni | 259,68 % | 227,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,67 % | 19,24 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,73 % |
| Perf. 2021 | 39,61 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,31 % | 7,71 % |
| Volatilità | 13,47 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 388 / 551 | 3 | |
| 6 mesi | 260 / 543 | 2 | |
| YTD | 34 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 106 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 354 | 1 | |
| 8 anni | 64 / 262 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 212 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,09 % | Eccellente | |
| DSR | 8,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 251,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
32,14%
|
36,47%
|
38,88%
|
13,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
32,07%
|
37,12%
|
45,60%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
34,03%
|
38,68%
|
40,79%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
22,70%
|
29,39%
|
21,39%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
30,28%
|
36,40%
|
38,23%
|
14,09% | ||
| ETF | JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF CHF H acc |
|
20,36%
|
31,78%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
26,36%
|
30,35%
|
22,22%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR