Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/07/2025
390,53 USD
= 333,10 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 2,15 % | 3,05 % |
| Perf. YTD | 0,07 % | -3,01 % |
| Perf. 1 anno | 14,41 % | 8,08 % |
| Perf. 3 anni | 46,99 % | 32,73 % |
| Perf. 5 anni | 118,64 % | 84,26 % |
| Perf. 8 anni | 186,94 % | 145,37 % |
| Perf. 10 anni | 212,95 % | 172,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,60 % | 12,20 % |
| Volatilità | 15,13 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 599 | 1 | |
| 3 mesi | 65 / 595 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 583 | 1 | |
| YTD | 59 / 583 | 1 | |
| 1 anno | 62 / 556 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 474 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 371 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 270 | 1 | |
| 10 anni | 36 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 10,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 300,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,07%
|
14,41%
|
46,99%
|
15,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
8,02%
|
17,26%
|
55,18%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-5,19%
|
6,44%
|
48,22%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-2,56%
|
11,07%
|
44,68%
|
14,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-2,56%
|
11,07%
|
44,68%
|
14,75% | ||
| ETF | Xtrackers S&P500 Eq Weight UCITS ETF GBP |
|
7,08%
|
11,54%
|
28,57%
|
16,15% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,59%
|
5,64%
|
31,70%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR