Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
378,94 USD
= 322,36 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,11 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | -3,16 % | -5,88 % |
| Perf. 1 anno | 7,03 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 53,85 % | 40,18 % |
| Perf. 5 anni | 109,66 % | 77,67 % |
| Perf. 8 anni | 175,43 % | 136,19 % |
| Perf. 10 anni | 205,60 % | 166,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,68 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 18,67 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,25 % | 9,56 % |
| Volatilità | 15,65 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 177 / 595 | 2 | |
| 3 mesi | 69 / 589 | 1 | |
| 6 mesi | 48 / 576 | 1 | |
| YTD | 84 / 582 | 1 | |
| 1 anno | 43 / 553 | 1 | |
| 3 anni | 53 / 454 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 40 / 268 | 1 | |
| 10 anni | 43 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -3,25 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 288,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF US Large Cap A Acc USD |
|
-3,16%
|
7,03%
|
53,85%
|
15,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,75%
|
6,13%
|
75,74%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-8,07%
|
0,98%
|
56,60%
|
15,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-5,63%
|
5,88%
|
49,14%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-5,63%
|
5,88%
|
49,14%
|
15,29% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,12%
|
-0,73%
|
35,16%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR