Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE Small Cap (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
220,19 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,77 % | -0,98 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | -2,06 % |
| Perf. YTD | -1,20 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | -1,32 % | 0,91 % |
| Perf. 3 anni | -30,48 % | -16,87 % |
| Perf. 5 anni | 1,05 % | 11,60 % |
| Perf. 8 anni | 46,56 % | 39,80 % |
| Perf. 10 anni | 102,96 % | 77,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,05 % | 0,68 % |
| Perf. 2023 | 9,32 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -38,58 % | -24,40 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -13,34 % | -6,39 % |
| Volatilità | 21,95 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 76 / 176 | 2 | |
| YTD | 128 / 172 | 3 | |
| 1 anno | 128 / 172 | 3 | |
| 3 anni | 150 / 164 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 148 | 3 | |
| 8 anni | 47 / 111 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 91 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,95 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -46,79 % | Pessimo | |
| DSR | 16,18 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Scarso | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,97 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,33 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 94,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,72 % |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Europe NC |
|
-1,20%
|
-1,32%
|
-30,48%
|
21,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
-0,52%
|
15,50%
|
32,02%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy MSCI EurSC SRI S-Sr PAB5%C I+ |
|
-3,39%
|
2,73%
|
-12,53%
|
17,21% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-2,93%
|
1,89%
|
-8,39%
|
14,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR