IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tobam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Guillaume Toison (Head), Ayaaz Allymun, Mara Maccagnan, Tarik Allouache
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
142,18 USD
= 136,57 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,52 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 4,49 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 16,87 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 17,72 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 31,76 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | 50,36 % | 80,20 % |
| Perf. 10 anni | 49,54 % | 95,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,02 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | -2,88 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -5,28 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,20 % | 7,11 % |
| Volatilità | 10,60 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1714 / 2094 | 4 | |
| 3 mesi | 1191 / 2079 | 3 | |
| 6 mesi | 1318 / 2059 | 3 | |
| YTD | 1562 / 2094 | 3 | |
| 1 anno | 930 / 1925 | 2 | |
| 3 anni | 1057 / 1559 | 3 | |
| 5 anni | 1022 / 1167 | 4 | |
| 8 anni | 566 / 699 | 4 | |
| 10 anni | 475 / 558 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,21 % | Buono | |
| DSR | 6,97 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,40 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 332,19 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
4,49%
|
16,87%
|
17,72%
|
10,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
4,37%
|
17,52%
|
44,07%
|
10,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HEUR A-acc |
|
-2,49%
|
9,71%
|
27,43%
|
16,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR