Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tobam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Guillaume Toison (Head), Ayaaz Allymun, Mara Maccagnan, Tarik Allouache
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/11/2024
139,76 USD
= 131,64 EUR
12/11/2024
Performance
| Perf. 12/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 3,19 % | 2,12 % |
| Perf. YTD | 18,87 % | 17,02 % |
| Perf. 1 anno | 22,98 % | 25,28 % |
| Perf. 3 anni | 6,56 % | 11,85 % |
| Perf. 5 anni | 22,80 % | 53,83 % |
| Perf. 8 anni | 55,33 % | 99,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,88 % | 14,10 % |
| Perf. 2022 | -5,28 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 9,84 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,68 % | 3,28 % |
| Volatilità | 10,48 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 337 / 2063 | 1 | |
| 3 mesi | 879 / 2054 | 2 | |
| 6 mesi | 1041 / 2040 | 3 | |
| YTD | 851 / 1924 | 2 | |
| 1 anno | 1547 / 1895 | 4 | |
| 3 anni | 1013 / 1508 | 3 | |
| 5 anni | 1018 / 1108 | 4 | |
| 8 anni | 575 / 674 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,48 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,48 % | Eccellente | |
| DSR | 7,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/11/2024 | 322,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
18,87%
|
22,98%
|
6,56%
|
10,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
18,29%
|
28,80%
|
39,93%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
20,54%
|
24,27%
|
33,83%
|
10,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Gb ESG Scrnd Defensive Eq Fd I USD |
|
20,14%
|
21,71%
|
24,02%
|
10,19% | ||
| ETF | iShares Smart City Infrastruct ETF € Acc |
|
18,07%
|
30,76%
|
13,89%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR