Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Sistema Anima Sforzesco AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 1,14 %
Perf. YTD 0,72 % 0,30 %
Perf. 1 anno 3,13 % 4,00 %
Perf. 3 anni 3,43 % 8,14 %
Perf. 5 anni -0,54 % 9,56 %
Perf. 8 anni 1,07 % 10,07 %
Perf. 10 anni 4,75 % 12,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,51 % 5,83 %
Perf. 2023 5,69 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,91 % 2,48 %
Volatilità 5,18 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,35 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 485 / 526 4
3 mesi 283 / 523 3
6 mesi 192 / 521 2
YTD 198 / 523 2
1 anno 283 / 514 3
3 anni 377 / 442 4
5 anni 306 / 348 4
8 anni 176 / 225 4
10 anni 121 / 163 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,18 %
Buono
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 3,85 %
Buono
Beta bear 0,52
Buono
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 224,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco AD
0,72%
3,13%
3,43%
5,18%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market