Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Sistema Anima Sforzesco AD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 1,01 %
Perf. YTD 2,80 % 4,97 %
Perf. 1 anno 7,89 % 9,96 %
Perf. 3 anni -5,17 % 0,46 %
Perf. 5 anni -2,40 % 6,54 %
Perf. 8 anni 2,66 % 11,44 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,69 % 6,62 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,92 %
Perf. 2021 1,98 % 4,16 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -2,12 % -0,31 %
Volatilità 5,18 % 4,30 %
Sharpe ratio -0,77 -0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 461 / 506 4
3 mesi 172 / 503 2
6 mesi 371 / 497 3
YTD 411 / 493 4
1 anno 376 / 486 4
3 anni 334 / 400 4
5 anni 275 / 313 4
8 anni 152 / 187 4
10 anni 90 / 139 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,18 %
Medio
Max drawdown -15,50 %
Scarso
DSR 3,96 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,77
Pessimo
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -1,00
Pessimo
Omega 0,76
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 318,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco AD
2,80%
7,89%
-5,17%
5,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market