Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Ossiam Shiller Bar CAPE US Sect Val 1C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -1,53 % 2,56 %
Perf. YTD -9,47 % -11,41 %
Perf. 1 anno 4,42 % 2,10 %
Perf. 3 anni 28,91 % 24,55 %
Perf. 5 anni 106,29 % 75,66 %
Perf. 8 anni 151,31 % 116,97 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 23,84 % 26,75 %
Perf. 2023 23,92 % 18,86 %
Perf. 2022 -9,57 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,18 % 6,44 %
Volatilità 16,65 % 15,52 %
Sharpe ratio 0,33 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 343 / 588 3
3 mesi 70 / 584 1
6 mesi 37 / 569 1
YTD 61 / 578 1
1 anno 64 / 549 1
3 anni 126 / 451 2
5 anni 5 / 365 1
8 anni 19 / 265 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,65 %
Buono
Max drawdown -18,02 %
Eccellente
DSR 11,91 %
Eccellente
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,46
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 993,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam Shiller Bar CAPE US Sect Val 1C
-9,47%
4,42%
28,91%
16,65%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,89%
11,95%
39,42%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-11,55%
4,51%
41,64%
17,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-12,32%
1,86%
21,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR