Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,81 %
Perf. 4 settimane -2,90 % -3,64 %
Perf. YTD 9,30 % 7,82 %
Perf. 1 anno 29,87 % 25,24 %
Perf. 3 anni 47,06 % 27,68 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,30 % 19,18 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,79 %
Perf. 2021 42,49 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,83 % 10,64 %
Volatilità 14,97 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,97 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 209 / 522 2
3 mesi 230 / 519 2
6 mesi 255 / 508 3
YTD 230 / 519 2
1 anno 119 / 498 1
3 anni 8 / 420 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,97 %
Medio
Max drawdown -16,76 %
Eccellente
DSR 9,70 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,63 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Eccellente
Information ratio 1,54
Eccellente
Sortino 1,50
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 2.347,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
9,30%
29,87%
47,06%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,56%
33,61%
42,69%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,02%
33,03%
45,37%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
11,73%
35,43%
45,41%
15,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,01%
24,35%
25,29%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR