Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,38 %
Perf. YTD 12,39 % 10,73 %
Perf. 1 anno 29,59 % 26,50 %
Perf. 3 anni 51,96 % 32,23 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,30 % 19,19 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,79 %
Perf. 2021 42,49 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,72 % 8,55 %
Volatilità 15,17 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,81 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 119 / 524 1
3 mesi 136 / 520 2
6 mesi 257 / 509 3
YTD 138 / 518 2
1 anno 165 / 497 2
3 anni 5 / 421 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,17 %
Medio
Max drawdown -16,76 %
Eccellente
DSR 9,92 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,63 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 1,53
Eccellente
Sortino 1,24
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 2.441,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,39%
29,59%
51,96%
15,17%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,97%
33,34%
48,96%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,01%
32,53%
48,07%
15,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,01%
32,53%
48,07%
15,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
11,39%
25,88%
30,24%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR