Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,56 % 1,06 %
Perf. 4 settimane 0,05 % -0,83 %
Perf. YTD 1,83 % 1,55 %
Perf. 1 anno 34,22 % 29,56 %
Perf. 3 anni 43,41 % 29,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,65 % 26,96 %
Perf. 2023 23,30 % 19,09 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,30 % 8,38 %
Volatilità 15,54 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,64 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 275 / 529 3
3 mesi 242 / 527 2
6 mesi 294 / 520 3
YTD 156 / 497 2
1 anno 156 / 497 2
3 anni 15 / 415 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,54 %
Buono
Max drawdown -16,76 %
Buono
DSR 10,12 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,77 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 3.253,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,09 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
1,83%
34,22%
43,41%
15,54%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
2,61%
39,28%
64,04%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
1,82%
35,83%
47,83%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR