Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jeremy Raccio(2015-03-04) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
196,68 USD
= 171,38 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -11,91 % | -12,98 % |
| Perf. YTD | -15,58 % | -17,70 % |
| Perf. 1 anno | -6,89 % | -2,92 % |
| Perf. 3 anni | 2,37 % | 13,54 % |
| Perf. 5 anni | 46,34 % | 71,24 % |
| Perf. 8 anni | 56,43 % | 102,42 % |
| Perf. 10 anni | 82,33 % | 125,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,42 % | 27,05 % |
| Perf. 2023 | 5,18 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -3,26 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,66 % | 6,98 % |
| Volatilità | 12,11 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 575 | 1 | |
| 3 mesi | 81 / 569 | 1 | |
| 6 mesi | 161 / 557 | 2 | |
| YTD | 93 / 569 | 1 | |
| 1 anno | 388 / 531 | 3 | |
| 3 anni | 341 / 441 | 4 | |
| 5 anni | 331 / 361 | 4 | |
| 8 anni | 244 / 260 | 4 | |
| 10 anni | 193 / 220 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,11 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,06 % | Eccellente | |
| DSR | 8,51 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,88 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,25 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 26,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
-15,58%
|
-6,89%
|
2,37%
|
12,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-10,80%
|
6,10%
|
26,90%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-7,94%
|
4,66%
|
16,44%
|
12,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-22,10%
|
-4,07%
|
13,34%
|
14,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-12,43%
|
-10,70%
|
1,85%
|
11,55% | ||
| ETF | iShares Edg S&P 500 Min Vol ETF USD Dist |
|
-12,36%
|
0,97%
|
7,71%
|
13,46% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-18,28%
|
-2,74%
|
11,51%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR