Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jeremy Raccio(2015-03-04) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
218,19 USD
= 188,06 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | 3,27 % |
| Perf. YTD | -7,36 % | -4,46 % |
| Perf. 1 anno | -0,56 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 11,41 % | 36,81 % |
| Perf. 5 anni | 53,49 % | 77,79 % |
| Perf. 8 anni | 78,57 % | 136,84 % |
| Perf. 10 anni | 97,84 % | 160,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,42 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 5,18 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -3,26 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | 12,20 % |
| Volatilità | 13,35 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 555 / 597 | 4 | |
| 3 mesi | 502 / 593 | 4 | |
| 6 mesi | 339 / 581 | 3 | |
| YTD | 371 / 581 | 3 | |
| 1 anno | 426 / 555 | 4 | |
| 3 anni | 435 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 328 / 371 | 4 | |
| 8 anni | 256 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 204 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,35 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,08 % | Eccellente | |
| DSR | 9,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -2,88 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,36 | Pessimo | |
| Sortino | 0,24 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 28,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS US Income USD P-acc |
|
-7,36%
|
-0,56%
|
11,41%
|
13,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
6,00%
|
9,64%
|
56,81%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-6,61%
|
-1,00%
|
29,29%
|
13,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | First Trust US Equity Income A DIST | - |
-11,34%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,80%
|
0,28%
|
31,06%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR