Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jeremy Raccio(2015-03-04) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/02/2025
215,69 USD
= 209,94 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 3,46 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 16,78 % | 24,87 % |
| Perf. 3 anni | 28,32 % | 40,84 % |
| Perf. 5 anni | 55,13 % | 88,89 % |
| Perf. 8 anni | 99,73 % | 159,94 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,42 % | 26,90 % |
| Perf. 2023 | 5,18 % | 19,07 % |
| Perf. 2022 | -3,26 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 8,38 % |
| Volatilità | 12,08 % | 14,43 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 421 / 539 | 4 | |
| 3 mesi | 428 / 536 | 4 | |
| 6 mesi | 386 / 528 | 3 | |
| YTD | 452 / 505 | 4 | |
| 1 anno | 452 / 505 | 4 | |
| 3 anni | 321 / 422 | 4 | |
| 5 anni | 325 / 349 | 4 | |
| 8 anni | 243 / 254 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,08 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,06 % | Eccellente | |
| DSR | 8,17 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,73 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,43 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 35,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
3,42%
|
16,78%
|
28,32%
|
12,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
6,05%
|
33,52%
|
69,69%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C |
|
-1,54%
|
-3,90%
|
30,80%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
0,90%
|
28,48%
|
45,68%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
1,35%
|
10,60%
|
18,19%
|
11,57% | ||
| ETF | First Trust Vest U.S. Equity Buffer A | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,31%
|
24,02%
|
38,05%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR