Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/10/2026
121,96 EUR
22/10/2026
Performance
| Perf. 22/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | -2,22 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | -1,66 % | 1,68 % |
| Perf. 3 anni | 7,55 % | 15,19 % |
| Perf. 5 anni | 10,47 % | 11,97 % |
| Perf. 8 anni | 18,77 % | 20,26 % |
| Perf. 10 anni | 21,00 % | 19,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,28 % | 3,05 % |
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,09 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,32 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | 4,37 % |
| Volatilità | 2,13 % | 2,38 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 42 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 75 / 84 | 4 | |
| YTD | 78 / 84 | 4 | |
| 1 anno | 79 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 69 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 38 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 43 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,10 % | Medio | |
| DSR | 1,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -0,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2026 | 5,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
-2,22%
|
-1,66%
|
7,55%
|
2,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Abs Ret Gbl Con GBP U Acc H |
|
11,64%
|
12,09%
|
35,52%
|
5,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Largo I/C EUR |
|
2,54%
|
3,18%
|
12,03%
|
2,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Largo I/C EUR |
|
2,54%
|
3,18%
|
12,03%
|
2,12% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
2,32%
|
2,67%
|
10,94%
|
0,78% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,10%
|
1,89%
|
12,90%
|
2,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi