Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2026
123,35 EUR
29/04/2026
Performance
| Perf. 29/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | -1,11 % | 0,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,16 % | 3,37 % |
| Perf. 3 anni | 11,41 % | 14,57 % |
| Perf. 5 anni | 10,59 % | 12,66 % |
| Perf. 8 anni | 16,12 % | 20,19 % |
| Perf. 10 anni | 25,69 % | 21,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,28 % | 2,45 % |
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,81 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,74 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 4,51 % |
| Volatilità | 2,29 % | 2,73 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 68 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 85 | 4 | |
| YTD | 69 / 85 | 4 | |
| 1 anno | 65 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 45 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 42 / 66 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 47 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 37 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,29 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,01 % | Buono | |
| DSR | 1,63 % | Buono | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -0,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2026 | 5,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
-1,11%
|
1,16%
|
11,41%
|
2,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
-0,88%
|
9,27%
|
32,62%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
-0,24%
|
2,01%
|
18,91%
|
2,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
-0,24%
|
2,01%
|
18,91%
|
2,39% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
1,01%
|
3,04%
|
12,39%
|
0,82% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,47%
|
3,51%
|
12,48%
|
2,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi