Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/06/2025
122,48 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | 4,13 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 13,08 % | 13,60 % |
| Perf. 5 anni | 17,35 % | 12,63 % |
| Perf. 8 anni | 19,04 % | 14,31 % |
| Perf. 10 anni | 17,78 % | 17,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 1,64 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,70 % | 3,58 % |
| Volatilità | 3,40 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 95 | 3 | |
| YTD | 75 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 71 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,39 % | Buono | |
| DSR | 2,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -0,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 1,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
0,43%
|
4,13%
|
13,08%
|
3,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,46%
|
26,06%
|
52,69%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
2,03%
|
6,89%
|
20,65%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
2,03%
|
6,89%
|
20,65%
|
3,35% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,80%
|
3,45%
|
13,32%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,95%
|
4,05%
|
18,33%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi