Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Mark Dowding(2011-05-24),Russel Matthews(2025-04-01),Russell Vincent(2025-04-01),Tom Moulds(2021-06-09),Marc Stacey(2021-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
122,08 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | 0,11 % | -0,43 % |
| Perf. 1 anno | 3,61 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 11,90 % | 9,44 % |
| Perf. 5 anni | 19,84 % | 13,85 % |
| Perf. 8 anni | 19,35 % | 12,83 % |
| Perf. 10 anni | 15,94 % | 13,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,40 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 3,32 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | 1,64 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,99 % | 3,29 % |
| Volatilità | 3,34 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 21 / 96 | 1 | |
| YTD | 35 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 37 / 95 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 64 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 42 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,34 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,39 % | Eccellente | |
| DSR | 2,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -0,70 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 1,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Abs Ret Bd Fd C EUR |
|
0,11%
|
3,61%
|
11,90%
|
3,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,22%
|
15,72%
|
62,45%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Abs RetFund I EUR |
|
1,14%
|
7,24%
|
15,38%
|
3,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Abs RetFund I EUR |
|
1,14%
|
7,24%
|
15,38%
|
3,39% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,13%
|
3,22%
|
11,52%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,79%
|
4,16%
|
14,19%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi